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7月7日兴业沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.34%

发布时间:2023-07-07 21:48:42 来源:同花顺iNews


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7月7日,截至收盘,兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)较前一交易日净值下跌0.34%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9900。

兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日,最新规模为1298.09万元,基金经理为那赛男,其在管基金情况如下所示:

那赛男,现管理6只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-07-07-0.58-0.33--
兴业中证500ETF发起式联接C0169692023-07-07-0.58-0.37--
兴业中证500ETF5105702023-07-07-0.550.63-6.12
兴业沪深300ETF发起式联接A0159062023-07-07-0.291.58--
兴业沪深300ETF发起式联接C0159072023-07-07-0.291.56--
兴业沪深300ETF5103702023-07-07-0.271.76-12.48

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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